Bancos centrais de forex

Os bancos centrais.

As taxas de juros influenciam fortemente o mercado cambial. Eles incentivam os investidores internacionais a investir seu dinheiro na troca forex, em moedas estrangeiras, para obter um alto rendimento. Durante muitos anos, os diferenciais das taxas de juros entre países têm sido de grande interesse para os comerciantes profissionais. No entanto, a maioria dos comerciantes individuais não percebem que o mais importante aqui não é o valor absoluto de cada taxa de juros, mas as expectativas de taxas futuras.

Por exemplo, em 2006 o euro quebrou a sua gama de negócios e apreciou contra a libra britânica. Com os preços ao consumidor acima do objetivo do BCE de 2%, o BCE buscou claramente aumentar suas taxas várias vezes. Na Inglaterra, a inflação estava ligeiramente abaixo do objetivo do BCE. A economia não permitiu que ele alterasse sua taxa de juros, no entanto, porque estava apenas começando a mostrar sinais de recuperação. Na verdade, durante o primeiro trimestre de 2006, o BCE foi especialmente favorável à redução das taxas de juros. Isso levou à alta volatilidade do par EUR / GBP.

O Fed (Sistema de Reserva Federal dos EUA)

Estrutura: O Federal Reserve dos EUA é provavelmente o banco central mais influente do mundo. 90% das transações no mercado de câmbio são feitas usando o dólar americano, então as decisões do Fed, portanto, têm um efeito na avaliação de muitas moedas. O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), composto por sete governadores do Federal Reserve e cinco presidentes dos doze distritos da Reserva Federal, define as taxas de juros no Fed.

Objetivo: Estabilidade de preços a longo prazo e crescimento sustentável.

Frequência das reuniões: oito vezes por ano.

BCE (Banco Central Europeu)

Estrutura: O Banco Central Europeu foi estabelecido em 1999. O conselho do BCE decide quais mudanças de política monetária serão feitas. O conselho é constituído pelos seis membros do conselho executivo do BCE e pelos governadores nacionais dos bancos centrais dos 17 países da zona do euro. Como banco central, o BCE não gosta de surpresas. Portanto, sempre que planeja mudar sua taxa de juros, avisa o mercado através de comunicados de imprensa.

Objetivo: Estabilidade de preços e crescimento sustentável. No entanto, ao contrário do Fed, o BCE se esforça para manter o aumento anual dos preços ao consumidor abaixo de 2%. A economia da Europa depende das suas exportações, pelo que o BCE tenta conter a força de sua moeda para limitar os riscos cambiais associados às exportações.

Frequência das reuniões: duas vezes por semana, mas as decisões de política monetária são geralmente tomadas durante reuniões que são seguidas por uma conferência de imprensa (11 vezes por ano).

BoE (Banco de Inglaterra)

Estrutura: o comitê de política monetária do Banco da Inglaterra tem 9 membros: 1 governador, 2 vice-governadores, 2 diretores executivos e 4 especialistas externos. O BoE, sob a liderança de Mervyn King, é amplamente considerado como o banco central mais efetivo.

Objetivo: manter preços estáveis ​​e confiança na moeda. Para conseguir isso, o banco central tem uma meta de inflação de 2%. Se os preços ultrapassarem esse nível, o banco central procurará conter a inflação, enquanto um nível inferior a 2% levará o banco central a tomar medidas para estimular a inflação.

Frequência das reuniões: mensalmente.

BoJ (Banco do Japão)

Estrutura: O comitê de política monetária do Banco do Japão é composto pelo governador do BoJ, 2 vice-governadores e outros 6 membros. O Japão é altamente dependente de suas atividades de exportação, o BoJ, portanto, tem um interesse maior do que o BCE em termos de impedir que sua moeda se torne muito forte. O BoJ tem uma reputação de enfraquecer artificialmente sua moeda vendendo-a em troca do dólar americano ou do euro.

Objetivo: manter a estabilidade de preços e garantir a estabilidade do sistema financeiro, a inflação é a principal preocupação do BoJ.

Frequência das reuniões: uma ou duas vezes por mês.

SNB (SNB - Banco Nacional Suíço)

Estrutura: o comitê do Banco Nacional Suíço é composto por três indivíduos. Ao contrário da maioria dos outros bancos centrais, o SNB estabelece um intervalo de taxa de juros em vez de um alvo específico. Tal como acontece com o Japão e a zona euro, a Suíça também depende das exportações, o que significa que o SNB também tem interesse em evitar que sua moeda se torne muito forte. Portanto, seu viés geral leva-o a ser mais conservador com o aumento da taxa de juros.

Objetivo: garantir a estabilidade de preços, levando em consideração a situação econômica.

Frequência das reuniões: trimestral.

BoC (Banco do Canadá)

Estrutura: as decisões de política monetária tomadas no Banco Central do Canadá são feitas pelo Conselho de Governadores, que consiste no governador do Banco do Canadá, vice-governador senador, 4 vice-governadores e 12 administradores nomeados pelo governo.

Objetivo: manter a integridade eo valor de sua moeda. O banco central tem uma meta de inflação de 1-3%. Conseguiu manter a inflação nesse intervalo desde 1998.

Frequência das reuniões: 8 vezes por ano.

RBA (Reserve Bank of Australia)

Estrutura: O comitê de política monetária do Banco da Austrália é composto pelo governador do banco central, seu vice-governador, o secretário do Tesouro e 6 membros independentes nomeados pelo governo.

Objetivo: garantir a estabilidade da moeda e manter o pleno emprego, a prosperidade econômica e o bem-estar do povo australiano. O banco central tem uma meta de inflação de 2-3% ao ano.

Frequência das reuniões: 11 vezes por ano, geralmente na primeira terça-feira de cada mês (exceto em janeiro).

RBNZ (Reserve Bank of New Zealand)

Estrutura: ao contrário de outros bancos centrais, o poder de decisão em termos de política monetária depende, em última análise, do governador do banco central.

Objetivo: manter a estabilidade de preços e evitar instabilidade em termos de produção, taxas de juros e taxas de câmbio. A RBNZ tem uma meta de inflação de 1,5%, se esse objetivo não for alcançado, o governador da RBNZ poderá eventualmente ser demitido.

Conheça os principais bancos centrais.

O único fator que é certo para mover os mercados de moeda é as taxas de juros. As taxas de juros dão aos investidores internacionais uma razão para mudar o dinheiro de um país para outro em busca dos rendimentos mais altos e mais seguros. Há anos, o crescimento dos spreads das taxas de juros entre os países tem sido o foco principal dos investidores profissionais, mas o que a maioria dos comerciantes individuais não sabem é que o valor absoluto das taxas de juros não é o que é importante - o que realmente importa são as expectativas de onde as taxas de juros estão indo no futuro.

Familiarizar-se com o que faz com que os bancos centrais façam o seu turno lhe dará uma vantagem quando se trata de prever seus próximos movimentos, bem como a direção futura de um determinado par de moedas. Neste artigo, analisamos a estrutura e o foco principal de cada um dos principais bancos centrais, e damos a você os principais jogadores desses bancos. Também explicamos como combinar as políticas monetárias relativas de cada banco central para prever onde a taxa de juros se espalhou entre um par de moedas. (Para saber mais, confira o que são bancos centrais?)

Por outro lado, vemos que ao longo de 2005, a libra britânica caiu mais de 8% em relação ao dólar americano. Embora o Reino Unido tenha taxas de juros mais altas do que os Estados Unidos ao longo desses 12 meses, a libra sofreu à medida que o spread da taxa de juros diminuiu de 250 pontos base no favor da libra para um prêmio de apenas 25 pontos base. Isso confirma que é a direção futura das taxas de juros mais importantes, e não qual país possui uma taxa de juros mais elevada.

Os oito principais bancos centrais.

Sistema de Reserva Federal dos EUA (The Fed)

Mandato - Estabilidade de preços a longo prazo e crescimento sustentável.

Frequência do Encontro - Oito vezes por ano.

Banco Central Europeu (BCE)

Mandato - Estabilidade de preços e crescimento sustentável. No entanto, ao contrário do Fed, o BCE se esforça para manter o crescimento anual dos preços ao consumidor abaixo de 2%. Como uma economia dependente das exportações, o BCE também tem interesse em prevenir contra o excesso de força em sua moeda, porque isso representa um risco para seu mercado de exportação.

Freqüência de Reunião - Bi-semanal, mas as decisões políticas geralmente são feitas somente em reuniões onde há uma conferência de imprensa que acompanha, e essas acontecem 11 vezes por ano.

Mandato - Manter a estabilidade monetária e financeira. O mandato da política monetária do BoE é manter os preços estáveis ​​e manter a confiança na moeda. Para conseguir isso, o banco central tem uma meta de inflação de 2%. Se os preços violarem esse nível, o banco central procurará conter a inflação, enquanto um nível muito inferior a 2% levará o banco central a tomar medidas para impulsionar a inflação.

Frequência de Reunião - Mensal.

Mandato - Para manter a estabilidade de preços e garantir a estabilidade do sistema financeiro, o que torna a inflação no foco principal do banco central.

Frequência de reunião - uma ou duas vezes por mês.

Banco Nacional Suíço (SNB)

Mandato - Para garantir a estabilidade de preços, tendo em conta a situação econômica.

Freqüência da Reunião - Trimestral.

Mandato - Manter a integridade eo valor da moeda. O banco central tem uma meta de inflação de 1-3%, e fez um bom trabalho para manter a inflação dentro dessa banda desde 1998.

Frequência do Encontro - Oito vezes por ano.

Mandato - Garantir a estabilidade da moeda, manter o pleno emprego e prosperidade econômica e bem-estar das pessoas da Austrália. O banco central tem uma meta de inflação de 2-3% ao ano.

Frequência da Reunião - Onze vezes por ano, geralmente na primeira terça-feira de cada mês (com exceção de janeiro)

Estrutura - Ao contrário de outros bancos centrais, o poder de decisão sobre a política monetária depende, em última instância, do governador do banco central.

Mandato - Manter a estabilidade de preços e evitar instabilidade na produção, taxas de juros e taxas de câmbio. O RBNZ tem um objetivo de inflação de 1,5%. Ele se concentra muito nesse objetivo, porque a falta de atendimento poderia resultar na demissão do governador da RBNZ.

Frequência do Encontro - Oito vezes por ano.

Colocando tudo junto.

Agora que você conhece um pouco mais sobre a estrutura, o mandato e os jogadores de poder por trás de cada um dos principais bancos centrais, você está no caminho para poder prever melhor os movimentos que esses bancos centrais podem fazer. Para muitos bancos centrais, o objetivo da inflação é fundamental. Se a inflação, que geralmente é medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, está acima do alvo do banco central, então você sabe que terá uma tendência para uma política monetária mais apertada. Do mesmo modo, se a inflação estiver muito abaixo do alvo, o banco central procurará afrouxar a política monetária. Combinar as políticas monetárias relativas de dois bancos centrais é uma maneira sólida de prever onde um par de moedas pode liderar. Se um banco central estiver aumentando as taxas de juros, enquanto outro está aderindo ao status quo, espera-se que o par de moedas se mova na direção do spread da taxa de juros (excluindo circunstâncias imprevistas).

Um exemplo perfeito é o EUR / GBP em 2006. O euro saiu do seu modo de negociação tradicional para acelerar contra a libra britânica. Com os preços ao consumidor acima do objetivo de 2% do Banco Central Europeu, o BCE estava claramente buscando aumentar as taxas mais algumas vezes. O Banco da Inglaterra, por outro lado, apresentou uma inflação ligeiramente abaixo do seu próprio alvo e sua economia estava apenas começando a mostrar sinais de recuperação, impedindo que ele alterasse as taxas de juros. Na verdade, ao longo dos primeiros três meses de 2006, o BoE estava mais inclinado a reduzir as taxas de juros do que aumentá-los. Isso levou a um aumento de 200 pips em EUR / GBP, o que é bastante grande para um par de moedas que raramente se move.

As taxas do Banco Central.

As taxas do Banco Central são estabelecidas pelo banco central de um país. O Banco da Reserva Federal é o banco central nos EUA, enquanto o Banco Central Europeu possui essa responsabilidade para a Zona do Euro. Estas taxas são fixadas pelos bancos centrais como um alvo para os bancos cobrarem mutuamente para empréstimos overnight. Então, por que eles são importantes para os comerciantes do FX? Os bancos centrais elevarão essas taxas à medida que a economia em seu país começa a retirar-se para garantir que eles possam ficar um passo à frente de qualquer ameaça de inflação. Portanto, as taxas mais elevadas são uma maneira de determinar a força de uma economia. Taxas mais elevadas podem significar uma economia mais forte, enquanto taxas mais baixas podem significar uma economia mais fraca. Uma economia forte atrai investidores de todo o mundo, uma vez que os mercados de ações tendem a aumentar quando a economia é forte, mas antes de investir, o investidor deve trocar moedas. Se eles pretendem investir nos EUA, eles devem primeiro vender sua moeda e comprar USD. Isso sozinho fortaleceria o USD, mas há mais. Taxas de juros mais altas também atraem investidores de renda fixa. Estes são investidores que preferem comprar títulos que podem ser garantidos pelo governo do que investir em um mercado de ações que eles podem achar muito arriscado. Assim, as taxas de juros mais elevadas atraem muitos investidores diferentes de todo o mundo, mas todos teriam que comprar a moeda do país em que estão investindo e isso aumenta o valor dessa moeda. Portanto, o processo de pensamento é que as taxas de juros mais elevadas geralmente levam a um valor maior da moeda, enquanto taxas de juros mais baixas geralmente levam a um menor valor cambial. O DailyFX oferece uma maneira fácil de comparar as taxas de juros das principais moedas que negociamos aqui na FXCM. Aqui está a tabela atual que você pode encontrar na primeira página do DailyFX.

Para mais informações sobre como os comerciantes ganham interesse em seus negócios, veja este artigo especial de Antonio Sousa do DailyFX:

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Analise fundamental.

Bancos Centrais.

Bancos Centrais.

No seu contexto mais simples, os bancos centrais são responsáveis ​​por supervisionar o sistema monetário de uma nação (ou grupo de nações); No entanto, os bancos centrais têm uma série de responsabilidades, de supervisionar a política monetária para implementar metas específicas, como estabilidade monetária, baixa inflação e pleno emprego.

Os bancos centrais também emitem moeda, funcionam como bancos do governo, regulam o sistema de crédito, supervisionam bancos comerciais, gerenciam reservas de câmbio e atuam como credores de último recurso.

Atualmente existem oito principais bancos centrais:

Banco dos EUA (Banco Central do Brasil) (Banco do Banco Central da Austrália) (Banco do Banco Central do Brasil) NZD)

Bancos Centrais e Taxas de Juros.

O equilíbrio do emprego estável e dos preços é complicado, e o principal mecanismo que um banco central tem para regular esses níveis é a taxa de juros. As taxas de juros são um principal influenciador dos fluxos de investimento.

O motivo para aumentar ou diminuir a taxa de juros e por que isso tem uma influência é fácil de ver quando você realmente pensa sobre isso. Considere por um momento um ambiente econômico onde os bancos estão preocupados com a economia e hesitam em emprestar dinheiro por medo de não serem devolvidos.

Se as taxas de juros são altas, a opção mais segura seria manter o dinheiro e apenas emprestar para aqueles que sentem que pagariam o empréstimo a uma alta taxa de juros. Um ambiente deste tipo tornaria difícil para as pequenas empresas que não possuem histórico de crédito para pedir dinheiro emprestado. Além disso, um custo maior para emprestar pode dissuadir as empresas de empréstimos. O mesmo seria verdade para os indivíduos que procuram comprar casas.

Se o mesmo cenário econômico fosse apresentado, mas as taxas de juros eram baixas, os bancos podem sentir que assumir o risco de emprestar para negócios menos do que impecáveis ​​vale a pena, particularmente porque também podem pedir dinheiro emprestado ao banco central a taxas extremamente baixas. Isso também reduziria as taxas de juros para comprar uma casa.

As empresas que emprestam dinheiro para aumentar sua linha de fundo e as pessoas que compram casas são duas chaves vitais para uma economia em crescimento, e os bancos centrais tipicamente tentam encorajá-la. No entanto, há momentos em que fica um pouco fora de controle e há muito risco de ser tomado, o que pode levar a dolorosas recessões econômicas.

Os bancos centrais tentam equilibrar as necessidades das empresas e dos indivíduos através da gestão das taxas de juros.

Como as taxas de juros influenciam os comerciantes.

Os comerciantes também são influenciados pelas taxas nos bancos centrais. Ao comprar uma moeda contra outra em uma transação forex, você está essencialmente tomando conta dessa moeda usando a moeda contadora como os fundos de sua transação. Por exemplo, de você está comprando o NZD / JPY (Dólar da Nova Zelândia / Iene Japonês), você está emprestando JPY para comprar NZD. Se você emprestar, você paga o custo de empréstimo (taxa de juros) para obter esses fundos, mas no flipside, você está ganhando juros sobre o que você comprou. Se o JPY tiver uma taxa de juros de 0,10% e o NZD tiver uma taxa de juros de 2,50%, você está ganhando mais interesse do que está pagando pela transação.

Alguns investidores adotaram uma abordagem de longo prazo para contrair moedas de baixa taxa de juros e comprar aqueles com altas taxas de juros, uma estratégia chamada de & ldquo; carry trade. & Rdquo; Enquanto o carry trade pode ser rentável, quando apenas considerando os juros obtidos, geralmente é insignificante. Os valores das moedas um contra o outro desempenham um papel muito maior na rentabilidade do dia-a-dia e podem ultrapassar em muito os juros vencidos.

Este é um termo que se refere a um banco central que está falando ou realmente aumentando as taxas de juros.

Este é um termo que se refere a um banco central que está falando ou reduzindo as taxas de juros.

Easing quantitativo.

Este é um método de redução das taxas de juros, quando um banco central irá cobrar algumas das suas participações e comprar títulos; na maioria das vezes esses títulos são de longo prazo. Ao entrar no mercado de títulos de longo prazo, eles estão aumentando a demanda por esses títulos, reduzindo assim os juros ganhos neles. O objetivo de tal medida é manter as taxas de juros baixas para incentivar mais empréstimos.

Quero mais? Confira o material educacional adicional que oferecemos para ajudá-lo a alcançar seus objetivos.

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As taxas do Banco Central.

As taxas do Banco Central são estabelecidas pelo banco central de um país. O Banco da Reserva Federal é o banco central nos EUA, enquanto o Banco Central Europeu possui essa responsabilidade para a Zona do Euro. Estas taxas são fixadas pelos bancos centrais como um alvo para os bancos cobrarem mutuamente para empréstimos overnight. Então, por que eles são importantes para os comerciantes do FX? Os bancos centrais elevarão essas taxas à medida que a economia em seu país começa a retirar-se para garantir que eles possam ficar um passo à frente de qualquer ameaça de inflação. Portanto, as taxas mais elevadas são uma maneira de determinar a força de uma economia. Taxas mais elevadas podem significar uma economia mais forte, enquanto taxas mais baixas podem significar uma economia mais fraca. Uma economia forte atrai investidores de todo o mundo, uma vez que os mercados de ações tendem a aumentar quando a economia é forte, mas antes de investir, o investidor deve trocar moedas. Se eles pretendem investir nos EUA, eles devem primeiro vender sua moeda e comprar USD. Isso sozinho fortaleceria o USD, mas há mais. Taxas de juros mais altas também atraem investidores de renda fixa. Estes são investidores que preferem comprar títulos que podem ser garantidos pelo governo do que investir em um mercado de ações que eles podem achar muito arriscado. Assim, as taxas de juros mais elevadas atraem muitos investidores diferentes de todo o mundo, mas todos teriam que comprar a moeda do país em que estão investindo e isso aumenta o valor dessa moeda. Portanto, o processo de pensamento é que as taxas de juros mais elevadas geralmente levam a um valor maior da moeda, enquanto taxas de juros mais baixas geralmente levam a um menor valor cambial. O DailyFX oferece uma maneira fácil de comparar as taxas de juros das principais moedas que negociamos aqui na FXCM. Aqui está a tabela atual que você pode encontrar na primeira página do DailyFX.

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Forex: Política Monetária dos Bancos Centrais Inalterada.

Na quinta-feira, vi o último relatório do Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra. O BoE afirmou que & ldquo; mais modestos aumenta & rdquo; nas taxas de juros são prováveis, já que o Banco tenta ajustar a inflação com a meta de 2% nos próximos anos. O MPC pareceu despreocupado com a inflação subindo para 3,1% no mês passado e votou unanimemente na reunião de dezembro para deixar as taxas de juros nos níveis atuais. O MPC está esperando para ver onde a inflação será no início de 2018, juntamente com o progresso das negociações da Brexit, que constituirão uma parte importante do Relatório de Inflação de fevereiro.

O Banco Central Europeu manteve a sua política monetária ultra fácil imediatamente na quinta-feira, mantendo as taxas de juros baixas durante um período prolongado e prometeu fornecer estímulos adicionais, se necessário. Em uma conferência de imprensa, o presidente do BCE Draghi comentou: "A diferença nas decisões de política monetária e, portanto, as decisões de taxa de juros (com os EUA) refletem a posição diferente na recuperação econômica, que, aliás, é mais forte agora na Europa. No entanto, é mais avançado nos EUA. Nós não vimos (qualquer efeito negativo na economia da zona do euro com a divergência na política). & Rdquo; Continuando a dizer, & ldquo; As informações recebidas, incluindo nossas projeções de pessoal e ndash; nossas novas projeções de equipe e ndash; indica um forte ritmo de expansão econômica e uma melhoria significativa nas perspectivas de crescimento. & rdquo;

O Banco Nacional Suíço (SNB) manteve sua política monetária atual na quinta-feira, embora o SNB espera que a inflação suiça ultrapasse seu objetivo em 3 anos, uma visão possível sobre o fim da sua política monetária ultra-solta. O presidente da SNB, Jordan, afirmou que eles estavam em & ldquo; nenhuma pressa em tudo & rdquo; para começar a normalizar a política, enquanto outros bancos centrais começaram a aumentar as taxas. Jordan manteve-se "muito valorizado", apesar de a moeda ter perdido aproximadamente 7% de valor nos últimos 6 meses.

Com a inflação um pouco, o Departamento de Comércio dos EUA divulgou na quinta-feira dados que mostram que as vendas no varejo dos EUA aumentaram mais do que as previsão em novembro e o mês anterior foi revisado mais alto, indicando um amplo fortalecimento da demanda do consumidor como a temporada de compras de férias em andamento. As vendas no varejo de novembro aumentaram 0,8% com uma revisão dos dados de outubro até 0,5% do 0,2% lançado anteriormente. No Reino Unido, o Office for National Statistics divulgou os dados das vendas no varejo de novembro, que mostraram que os volumes de vendas aumentaram 1,1% no mês, superando os 0,4% previstos pelo mercado.

EURUSD é pouco alterado durante a noite, negociando em torno de 1.1783.

USDJPY é inalterado no início da sessão de negociação em torno de 112,35.

GBPUSD está negociando em torno de 1.3436.

O ouro é 0,15% maior na negociação do início da sexta-feira em cerca de US $ 1.255.

WTI é 0,1% maior, negociando cerca de US $ 57,20.

Principais lançamentos de dados para hoje:

Às 10:00 GMT: o Eurostat lançará os dados do Balanço Comercial para a Zona Euro para outubro.

Às 13h15 GMT: Andrew Haldane, economista-chefe do Bank of England, está programado para falar na 26ª Conferência Internacional de Bancos e Finanças de Roma na Itália.

Às 14h15 GMT: o Conselho de Governadores da Reserva Federal lançará a Produção Industrial dos EUA (MoM) em novembro. As previsões sugerem uma liberação de 0,3%, que é significativamente menor do que a versão anterior de 0,9%. Os mercados podem ter volatilidade do USD se o lançamento for dramaticamente diferente da previsão.

Às 14h15 GMT: a US Capacity Utilization para novembro será divulgada pela Federal Reserve Board. As previsões sugerem uma modesta melhora para 77,2% de Octobers & rsquo; 77,0%.

Às 18:00 GMT: o Contagem de Rigas de Petróleo da Baker Hughes US será lançado. O número de Oil Rigs ativos cresceu ao longo de 2017, com a última versão mostrando uma contagem de 751. À medida que as plataformas mais ativas adquirem aumentos de produção em linha, o que pode reduzir os preços do petróleo.

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